Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Outros |
| — |
| 31/12/2026 |
| 0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | FUT T10 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | BONDS - UNIGEL LUXEMBO… | Exterior | Outros | — | 31/12/2044 |
| 0,24% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,26% | BONDS - UNIGEL LUXEMBU… | Exterior | Outros | — | 31/12/2027 |
| 0,28% | BONDS - UNIGEL LUXEMBU… | Exterior | Outros | — | 31/12/2028 |
| 0,39% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,39% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,67% | BONDS - REPUBLIC OF CO… | Exterior | Outros | — | 15/06/2045 |
| 0,79% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/02/2031 |
| 0,81% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/01/2032 |
| 0,88% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/07/2029 |
| 0,89% | BONDS - BANCO MERCANTI… | Exterior | Outros | — | 14/07/2049 |
| 0,89% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/01/2032 |
| 0,92% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/08/2030 |
| 0,92% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2053 |
| 0,92% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2030 |
| 0,95% | BONDS - CEMEX SAB DE C… | Exterior | Outros | — | 31/12/2049 |
| 0,95% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/06/2036 |
| 0,96% | BONDS - BANCO INTERNAC… | Exterior | Outros | — | 30/04/2035 |
| 0,99% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/05/2030 |
| 1,02% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/04/2034 |
| 1,03% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/05/2035 |
| 1,04% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/02/2049 |
| 1,04% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/01/2039 |
| 1,07% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/03/2032 |
| 1,12% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/01/2072 |
| 1,24% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/01/2050 |
| 1,36% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/05/2045 |
| 1,49% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/03/2044 |
| 1,56% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,57% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,57% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,58% | BONDS - AEGEA FINANCE… | Exterior | Outros | — | 20/01/2031 |
| 1,85% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/01/2032 |
| 1,85% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/01/2036 |
| 1,91% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/04/2037 |
| 2,02% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 25/04/2035 |
| 2,22% | BONDS - COSAN SA INDUS… | Exterior | Outros | — | 29/11/2049 |
| 2,35% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/01/2050 |
| 2,35% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,36% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/01/2060 |
| 2,75% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2054 |
| 2,88% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/03/2035 |
| 2,93% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/02/2031 |
| 2,97% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/06/2031 |
| 9,16% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/01/2050 |
| 9,29% | ITAÚ TOP RENDA FIXA RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,75% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 13,77% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 131.642.823,23Patrimônio líquido |
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