Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.60% | +0.20% | +14.44% | +29.64% | +43.95% | +63.33% | +81.23% | +879.74% |
| Retorno Anualizado | +14.32% | +19.99% | +14.44% | +13.86% | +12.91% | +13.05% | +12.63% | +10.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.05% | -0.05% | -0.04% | -0.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.78% | +11.90% | +13.91% | +13.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.88% | +4.15% | +3.87% | +3.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.23% Nov/2005 | +0.13% Fev/2021 | 100.0% 268 de 268 | 0.0% 0 de 268 |
| Anual | +18.04% 2005 | +2.68% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 75,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 8,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ODESSA FIF RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.