Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.66% | +0.28% | +13.86% | +7.51% | +23.09% | +44.53% | N/A | +71.65% |
| Retorno Anualizado | +10.34% | +41.04% | +13.86% | +3.69% | +7.17% | +9.65% | N/A | +11.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.21% | -5.79% | -3.43% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.95% | +5.85% | +10.58% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.99% | -1.18% | +0.63% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.03% Mar/2022 | -23.11% Out/2024 | 93.3% 56 de 60 | 6.7% 4 de 60 |
| Anual | +25.07% 2025 | -11.89% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 1.25% |
| CVaR Histórico | 1.25% | 6.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KÉRDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 81,6% |
| 2 | CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 13,5% |
| 3 | BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,8% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OIKOS FI EM COTAS DE FIM CP RL
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