Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de OKNO 1 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 244,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 264,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 76.523,31 | 1.158,25 | R$ 88,6 mi | 33,5% | — | 1,09 | 3,77 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 9.738,83 | 972,96 | R$ 9,5 mi | 3,6% | R$ 80,48 | 1,09 | 1,53 | R$ 0 | — | R$ 783,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 12.386,90 | 1.247,85 | R$ 15,5 mi | 5,8% | — | 1,09 | 1,55 | R$ 0 | — | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 3 | 14.943,21 | 1.082,68 | R$ 16,2 mi | 6,1% | — | 1,09 | 1,55 | R$ 0 | — | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 19 | 55.991,77 | 591,61 | R$ 33,1 mi | 12,5% | R$ 83,92 | 1,09 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 6 | 31.735,63 | 1.195,32 | R$ 37,9 mi | 14,3% | — | 1,09 | 1,47 | R$ 0 | — | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 6 | 48.762,03 | 1.097,41 | R$ 53,5 mi | 20,2% | — | 1,09 | 1,45 | R$ 0 | — | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 9.958,66 | 1.042,20 | R$ 10,4 mi | 3,9% | — | 1,09 | 1,45 | R$ 0 | — | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 11 | R$ 31.646.612,35 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 11 | R$ 31.646.612,35 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 121,5 mi | 47,5% | 0,8% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 127,4 mi | 49,3% | 0,5% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 131,9 mi | 50,3% | 0,7% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 134,2 mi | 50,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 136,6 mi | 50,6% | 0,3% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 139 mi | 50,7% | 0,3% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 148,9 mi | 53,2% | 0,5% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 152 mi | 53,5% | 1,2% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 186,4 mi | 44,2% | 1,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 186,4 mi | 45,4% | 0,3% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 186,2 mi | 46,8% | 0,8% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 187,1 mi | 48,4% | 0,8% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 185,9 mi | 49,5% | 1,6% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 189,9 mi | 49,6% | 2,1% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 221,1 mi | 52,0% | 1,8% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 239,4 mi | 48,5% | 0,7% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 252,3 mi | 47,4% | 1,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 265,6 mi | 47,3% | 1,2% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 264,3 mi | 47,9% | 1,2% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 264,7 mi | 49,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.