Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -53.07% | -1.55% | -52.73% | -2.98% | +1.59% | +67.38% | +599.59% | +10266.95% |
| Retorno Anualizado | -63.26% | -16.36% | -52.73% | -1.50% | +0.53% | +13.74% | +47.56% | +98.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.36% | -12.39% | +0.68% | +34.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.63% | -0.55% | +14.43% | +48.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.87% | -7.85% | +4.65% | +39.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1634.96% Mai/2020 | -35.75% Mar/2025 | 52.6% 41 de 78 | 47.4% 37 de 78 |
| Anual | +1223.89% 2020 | -53.07% 2026 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 8.09% |
| CVaR Histórico | 6.21% | 23.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 87,9% |
| 2 | SENJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 43,1% |
| 3 | QUALITY GOLDEN SERVICE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 25,6% |
| 4 | CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | Crédito privado | Debênture simples · 05/02/2031 | 21,9% |
| 5 | CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | Crédito privado | Debênture simples · 30/05/2031 | 18,0% |
| 6 | SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | Fundos | FIDC | 16,9% |
| 7 | ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Fundos | FI Participações | 15,1% |
| 8 | CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | Crédito privado | Debênture simples · 29/12/2029 | 14,4% |
| 9 | CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | Crédito privado | Debênture simples · 15/12/2028 | 4,4% |
| 10 | CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,7% |
Passivos e obrigações: −14,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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