Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de OPINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 17,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 16,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 8.086,61 | 1.831,83 | R$ 14,8 mi | 88,0% | −1,04 | −1,04 | R$ 0 | R$ 50 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 0,92 | 1.445,58 | R$ 1,3 mil | 0,0% | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 9 | 702,16 | 1.373,39 | R$ 964,3 mil | 5,7% | 1,42 | 1,42 | R$ 59,8 mil | R$ 17,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 830,75 | 1.275,02 | R$ 1,1 mi | 6,3% | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 12,8 mi | 72,0% | R$ 12,8 mi | 72,0% |
| B | R$ 556 mil | 3,1% | R$ 556 mil | 3,1% |
| C | R$ 1,4 mi | 7,9% | R$ 1,4 mi | 7,9% |
| D | R$ 516,7 mil | 2,9% | R$ 516,7 mil | 2,9% |
| E | R$ 1,2 mi | 6,6% | R$ 1,2 mi | 6,6% |
| F | R$ 492,6 mil | 2,8% | R$ 492,6 mil | 2,8% |
| G | R$ 534,9 mil | 3,0% | R$ 534,9 mil | 3,0% |
| H | R$ 294 mil | 1,7% | R$ 294 mil | 1,7% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.429.224,45 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 101.176,52 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 48 | R$ 104.336,81 | — |
| Sem risco | 1.855 | R$ 8.376.017,64 | — |
| A vencer | 48 | R$ 104.336,81 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 25 | R$ 151.355,97 | R$ 147.921,48 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 20,07 | 25,25 | 35,15 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 20,07 | 25,25 | 35,15 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 33,14 | 100,00 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 33,14 | 100,00 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 8,8 mi | 100,2% | 0,0% | 0,8% | 0,85% |
| fev/2025 | R$ 9 mi | 100,0% | 0,2% | 0,6% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 9,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,4% | 0,40% |
| abr/2025 | R$ 10,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,3% | 1,01% |
| mai/2025 | R$ 11,1 mi | 100,0% | 0,0% | 0,2% | 1,55% |
| jun/2025 | R$ 11,6 mi | 100,0% | 0,0% | 0,2% | 1,09% |
| jul/2025 | R$ 12,7 mi | 94,1% | 0,0% | 0,3% | 1,33% |
| ago/2025 | R$ 12,9 mi | 94,0% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 13,5 mi | 94,2% | 0,1% | 0,5% | 0,67% |
| out/2025 | R$ 14,4 mi | 92,0% | 0,1% | 0,7% | 1,51% |
| nov/2025 | R$ 14,7 mi | 92,1% | 0,2% | 1,5% | 0,38% |
| dez/2025 | R$ 15,1 mi | 92,2% | 0,2% | 1,2% | 0,96% |
| jan/2026 | R$ 15,6 mi | 92,3% | 0,2% | 1,8% | 1,59% |
| fev/2026 | R$ 15,8 mi | 92,3% | 0,2% | 0,7% | 0,41% |
| mar/2026 | R$ 17,2 mi | 92,8% | 0,0% | 0,7% | 1,75% |
| abr/2026 | R$ 17,4 mi | 92,7% | 0,1% | 1,6% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 17,5 mi | 92,7% | 0,1% | 2,0% | 5,19% |
| jun/2026 | R$ 17,2 mi | 92,4% | 0,6% | 4,0% | 4,20% |
| jul/2026 | R$ 18,2 mi | 92,7% | 1,5% | 4,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 17 mi | 93,9% | 1,5% | 5,1% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 16,8 mi | 93,7% | 4,0% | 7,5% | 0,85% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.