Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE A DO OPPORTUNITY DINÂMICO FIP MULTIESTRATÉGIA RLInício: 04/09/2026 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE B DO OPPORTUNITY DINÂMICO FIP MULTIESTRATÉGIA RLInício: 04/09/2026 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVEREST FIP- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIESTRATÉGIA IE- RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 73,4% |
| 2 | A es - BELEM BIOENERGIA | Renda variável | Ação preferencial · BELEM BIONERGIA BRASIL S.A | 50,3% |
| 3 | A es - CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 364 S.A. | Renda variável | Ação preferencial · CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 364 SA | 23,9% |
| 4 | A es - CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A. | Renda variável | Ação preferencial · CONCESSIONÃRIA DE RODOVIAS NOVA 381 S.A. | 16,9% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 6 | SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,0% |
| 7 | A es - ZANKA INFRAESTRUTURA S.A. | Renda variável | Ação preferencial · CONSTRUTORA PAC51 S.A. | 0,6% |
| 8 | AMBIPAR EMERGENCY RESPONSE | Exterior | Outros | 0,6% |
| 9 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | A es - VIAGESTAO S.A | Renda variável | Ação preferencial · VIAGESTAO S/A | 0,0% |
Passivos e obrigações: −70,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A DO OPPORTUNITY DINÂMICO FIP MULTIESTRATÉGIA RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo