Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS DIR ORD NMNova | Renda variável | Recibo de subscrição | GRUPO MATEUS S.A. | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | GRUPO MATEUS S.A. | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | UNICASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Vanguard SP 500 UCITS… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | iShares Core SP 500 UC… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XP | Exterior | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,02% | −0,02% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | CELESC PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | CELESC | — |
| 0,02% | 0,00% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,05% | 0,00% | CEB PNB | Renda variável | Ação preferencial | CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA | — |
| 0,07% | 0,00% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,07% | −0,08% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,08% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,09% | +0,01% | CEB ON | Renda variável | Ação ordinária | CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA | — |
| 0,12% | −0,14% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | FUT DOL/F26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,19% | −0,05% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,20% | +0,06% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,45% | +0,07% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,59% | +0,13% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,61% | −0,58% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,72% | +0,23% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,75% | −0,03% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,79% | −0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,05% | −0,14% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,16% | +0,30% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,52% | −0,30% | OPPORTUNITY COPACABANA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | −0,30% | OPPORTUNITY ARPOADOR F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | −0,30% | OPPORTUNITY IPANEMA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,67% | +0,07% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,85% | −0,02% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,93% | +1,93% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 1,96% | −1,24% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,10% | +2,10% | PETROBRAS ONNova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 2,45% | +0,38% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,83% | −0,04% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 4,01% | +4,01% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,57% | +0,12% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 5,31% | +0,09% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 7,18% | −0,13% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 17,71% | +3,85% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 18,52% | +0,58% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 24,14% | −1,32% | TEMPUS LOGICA CLASS | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,59% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −1,63% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −1,31% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 6.791.947.349,54Patrimônio líquido |
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