Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de OPTACRED FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 23,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 24 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 261,91 | 64.571,74 | R$ 16,9 mi | 70,4% | 0,00 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 110,48 | 64.339,79 | R$ 7,1 mi | 29,6% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 16,5 mi | 86,5% | R$ 16,5 mi | 86,5% |
| B | R$ 1,3 mi | 7,0% | R$ 1,3 mi | 7,0% |
| C | R$ 683 mil | 3,6% | R$ 683 mil | 3,6% |
| D | R$ 324 mil | 1,7% | R$ 324 mil | 1,7% |
| E | R$ 241 mil | 1,3% | R$ 241 mil | 1,3% |
| F | R$ 0,3 | 0,0% | R$ 0,3 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 220.888,29 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 4.106.678,17 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 6.661 | R$ 12.889.570,57 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 180 | R$ 382.867,19 | R$ 371.693,77 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 36,89 | 84,76 | 262,26 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 20,5 mi | 63,6% | 0,5% | 2,8% | 3,79% |
| fev/2025 | R$ 21,1 mi | 64,2% | 0,6% | 1,8% | 1,87% |
| mar/2025 | R$ 21,5 mi | 64,4% | 1,9% | 3,3% | 2,57% |
| abr/2025 | R$ 22,4 mi | 65,4% | 2,1% | 3,2% | 3,52% |
| mai/2025 | R$ 23 mi | 65,6% | 3,1% | 4,4% | 4,15% |
| jun/2025 | R$ 23,5 mi | 65,9% | 3,7% | 5,4% | 2,71% |
| jul/2025 | R$ 24,1 mi | 66,2% | 4,7% | 6,9% | 3,89% |
| ago/2025 | R$ 24,5 mi | 66,3% | 5,5% | 8,5% | 2,03% |
| set/2025 | R$ 25 mi | 66,4% | 6,2% | 9,9% | 4,14% |
| out/2025 | R$ 25,7 mi | 66,8% | 7,5% | 10,1% | 3,14% |
| nov/2025 | R$ 26,2 mi | 66,9% | 8,5% | 11,4% | 3,35% |
| dez/2025 | R$ 23,4 mi | 73,1% | 9,5% | 12,6% | 2,32% |
| jan/2026 | R$ 22,4 mi | 71,4% | 11,6% | 15,5% | 2,24% |
| fev/2026 | R$ 22 mi | 70,5% | 15,9% | 19,6% | 2,03% |
| mar/2026 | R$ 22,3 mi | 70,5% | 15,0% | 20,1% | 2,98% |
| abr/2026 | R$ 22 mi | 69,6% | 17,8% | 22,8% | 2,78% |
| mai/2026 | R$ 22,3 mi | 69,5% | 17,5% | 22,8% | 2,48% |
| jun/2026 | R$ 22,7 mi | 69,6% | 17,7% | 23,8% | 3,24% |
| jul/2026 | R$ 23,7 mi | 70,4% | 14,6% | 20,3% | 1,79% |
| ago/2026 | R$ 24 mi | 70,4% | 14,7% | 18,5% | 1,64% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.