Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.69% | +0.20% | +14.54% | +30.05% | +45.92% | +64.60% | +84.37% | +92.91% |
| Retorno Anualizado | +14.44% | +19.69% | +14.54% | +14.04% | +13.42% | +13.27% | +13.02% | +11.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.13% | +0.47% | +0.18% | +0.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.96% | +12.41% | +14.12% | +13.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.06% | +4.66% | +4.09% | +4.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.29% Jul/2025 | -0.03% Jun/2020 | 98.7% 76 de 77 | 1.3% 1 de 77 |
| Anual | +14.61% 2025 | +1.26% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 46,0% |
| 2 | ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 43,7% |
| 3 | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ORBIA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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