Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.63% | +4.79% | +0.67% | +5609.15% | +5472.98% | N/A | N/A | +5243.12% |
| Retorno Anualizado | -0.84% | +7082.32% | +0.67% | +655.59% | +281.97% | N/A | N/A | +222.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +641.68% | +269.01% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +657.51% | +280.95% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +645.61% | +273.21% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7106.16% Jun/2023 | -98.66% Mai/2023 | 33.3% 14 de 42 | 66.7% 28 de 42 |
| Anual | +5261.86% 2024 | -4.70% 2023 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 15.95% |
| CVaR Histórico | 11.66% | 42.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GTB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 93,7% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SEGÓVIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 4,6% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,8% |
| 4 | TALLIN | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | TARES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÓRION FIFM CP
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