Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de OS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 130,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 128,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 1.428,71 | 19.829,16 | R$ 28,3 mi | 22,1% | — | 1,88 | 1,88 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 24.277,29 | 302,76 | R$ 7,4 mi | 5,7% | — | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 17.701,94 | 1.136,74 | R$ 20,1 mi | 15,7% | — | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 4 | 12.912,51 | 572,73 | R$ 7,4 mi | 5,8% | R$ 81,71 | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 11 | 27.282,42 | 725,23 | R$ 19,8 mi | 15,4% | R$ 79,79 | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 5 | 19.976,03 | 1.258,94 | R$ 25,1 mi | 19,6% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 3 | 19.894,14 | 1.011,65 | R$ 20,1 mi | 15,7% | — | — | 1,17 | 1,17 | R$ 20 mi | R$ 0 | — |
7 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 109 mi | 83,8% | R$ 109 mi | 83,8% |
| A | R$ 2,5 mi | 1,9% | R$ 2,5 mi | 1,9% |
| B | R$ 10,4 mi | 8,0% | R$ 10,4 mi | 8,0% |
| C | R$ 284,9 mil | 0,2% | R$ 284,9 mil | 0,2% |
| D | R$ 636,5 mil | 0,5% | R$ 636,5 mil | 0,5% |
| E | R$ 59,1 mil | 0,0% | R$ 59,1 mil | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 7,2 mi | 5,5% | R$ 7,2 mi | 5,5% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 7.366.877,01 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 544.585,60 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 10.050 | R$ 82.505.629,63 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 456 | R$ 3.266.247,38 | R$ 3.222.844,01 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 19,52 | 30,18 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 19,52 | 30,18 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 91,4 mi | 47,8% | 7,9% | 8,2% | 5,83% |
| fev/2025 | R$ 90,5 mi | 48,9% | 7,1% | 7,3% | 2,20% |
| mar/2025 | R$ 90,9 mi | 49,5% | 7,1% | 7,2% | 3,60% |
| abr/2025 | R$ 101,9 mi | 44,5% | 6,8% | 7,2% | 2,83% |
| mai/2025 | R$ 108,1 mi | 42,3% | 6,4% | 7,0% | 4,82% |
| jun/2025 | R$ 109,6 mi | 42,3% | 6,6% | 7,1% | 1,55% |
| jul/2025 | R$ 111,5 mi | 42,4% | 6,3% | 6,5% | 4,15% |
| ago/2025 | R$ 113,1 mi | 42,4% | 6,3% | 6,5% | 2,31% |
| set/2025 | R$ 114,7 mi | 42,3% | 6,4% | 6,7% | 2,48% |
| out/2025 | R$ 121,1 mi | 40,6% | 6,1% | 6,3% | 1,73% |
| nov/2025 | R$ 121,5 mi | 40,8% | 6,3% | 6,7% | 2,39% |
| dez/2025 | R$ 120,5 mi | 41,9% | 6,7% | 6,9% | 4,68% |
| jan/2026 | R$ 119,3 mi | 42,9% | 7,7% | 7,9% | 5,43% |
| fev/2026 | R$ 117,6 mi | 43,8% | 6,6% | 6,8% | 3,12% |
| mar/2026 | R$ 115,2 mi | 44,5% | 6,9% | 8,2% | 2,35% |
| abr/2026 | R$ 113,7 mi | 45,7% | 8,0% | 8,2% | 3,75% |
| mai/2026 | R$ 113,5 mi | 47,6% | 6,6% | 6,8% | 4,47% |
| jun/2026 | R$ 111,6 mi | 48,8% | 7,5% | 7,7% | 3,85% |
| jul/2026 | R$ 109,8 mi | 50,0% | 7,1% | 7,2% | 2,05% |
| ago/2026 | R$ 128,3 mi | 43,5% | 6,0% | 6,1% | 2,51% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.