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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAURU - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 96,8% |
| 2 | MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA | Caixa e outros | Outros | 1,9% |
| 3 | INGRESSO - VALOR BRUTO | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 4 | SEBASTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 0,6% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.