Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.87% | +0.32% | +15.26% | +30.22% | +50.64% | +71.38% | +82.56% | +372.86% |
| Retorno Anualizado | +16.41% | +17.98% | +15.26% | +14.11% | +14.63% | +14.42% | +12.79% | +12.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.00% | +2.05% | +2.40% | +2.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.91% | +13.18% | +13.33% | +12.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.23% | +7.25% | +7.19% | +6.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.72% Jul/2015 | -0.17% Jun/2012 | 99.4% 159 de 160 | 0.6% 1 de 160 |
| Anual | +19.75% 2015 | +1.65% 2012 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI | Fundos | 38,5% | |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 16,4% | |
| 3 | OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Fundos | 14,7% | |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Fundos | 7,1% | |
| 5 | BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | 6,0% | |
| 6 | B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,0% | |
| 7 | BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Fundos | 3,2% | |
| 8 | VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 2,9% | |
| 9 | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 1,3% | |
| 10 | HB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 1,3% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OURO PRETO FIC FIDC