Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.91% | +0.27% | +15.28% | +30.89% | +45.98% | +66.30% | +84.84% | +159.41% |
| Retorno Anualizado | +15.06% | +14.93% | +15.28% | +14.41% | +13.44% | +13.56% | +13.07% | +10.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.61% | +0.50% | +0.49% | +0.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.07% | +6.20% | +4.96% | +4.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.20% | +12.34% | +14.00% | +13.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.34% Jul/2025 | +0.13% Fev/2021 | 100.0% 121 de 121 | 0.0% 0 de 121 |
| Anual | +14.99% 2025 | +3.22% 2020 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 36,0% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,9% |
| 3 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,6% |
| 4 | AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Fundos | FIDC | 3,8% |
| 5 | RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Fundos | FIDC | 3,7% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Fundos | FIDC | 2,8% |
| 7 | MEZANINO VIII | Fundos | FIDC | 2,7% |
| 8 | APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 1,8% |
| 9 | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,8% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Fundos | FIDC | 0,8% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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