Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.73% | +0.81% | +14.93% | +31.20% | +46.02% | +66.16% | +86.27% | +163.71% |
| Retorno Anualizado | +14.78% | +13.75% | +14.93% | +14.54% | +13.45% | +13.53% | +13.25% | +10.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.59% | +0.49% | +0.47% | +0.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.68% | +13.61% | +14.33% | +15.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.74% | +3.02% | +3.34% | +3.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.34% Jul/2025 | +0.13% Fev/2021 | 100.0% 122 de 122 | 0.0% 0 de 122 |
| Anual | +14.99% 2025 | +3.22% 2020 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 36,0% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,9% |
| 3 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,6% |
| 4 | AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Fundos | FIDC | 3,8% |
| 5 | RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,7% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Fundos | FIDC | 2,8% |
| 7 | MEZANINO VIII | Fundos | FIDC | 2,7% |
| 8 | APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 1,8% |
| 9 | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,8% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Fundos | FIDC | 0,8% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OURO PRETO REAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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