Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PACIFIC FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 166,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 165,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 6 | 17.451,49 | 1.395,22 | R$ 24,3 mi | 14,7% | — | 0,00 | −10,83 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 14 | 9.345,37 | 346,60 | R$ 3,2 mi | 2,0% | R$ 49,03 | 0,00 | −11,12 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 458,2 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 3 | 2.020,53 | 354,07 | R$ 715,4 mil | 0,4% | R$ 173,41 | 0,00 | −32,02 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 350,4 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 16 | 9.646,04 | 820,94 | R$ 7,9 mi | 4,8% | R$ 57,34 | 0,00 | −5,14 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 553,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 2 | 5.862,52 | 1.012,23 | R$ 5,9 mi | 3,6% | R$ 159,21 | 0,00 | −12,44 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 933,4 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 2 | 3.761,57 | 1.066,38 | R$ 4 mi | 2,4% | — | 0,00 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 1 | 996,21 | 1.002,72 | R$ 998,9 mil | 0,6% | — | — | 0,00 | 0,00 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | — |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 5 | 11.882,47 | 160,71 | R$ 1,9 mi | 1,2% | R$ 43,31 | 1,09 | −20,12 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 514,6 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 13 | 29.242,83 | 333,19 | R$ 9,7 mi | 5,9% | R$ 45,44 | 1,09 | −10,81 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,3 mi | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 9 | 24.407,38 | 604,02 | R$ 14,7 mi | 8,9% | R$ 49,32 | 1,09 | −6,29 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 30,00 | 1.281,95 | R$ 38,5 mil | 0,0% | — | 1,09 | 1,44 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 16 | 29.141,63 | 914,03 | R$ 26,6 mi | 16,1% | R$ 50,22 | 1,09 | −3,90 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 8 | 29.260,52 | 1.157,21 | R$ 33,9 mi | 20,5% | — | — | 1,09 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 10 | 28.157,63 | 1.060,85 | R$ 29,9 mi | 18,1% | — | — | 1,09 | 1,42 | R$ 5 mi | R$ 0 | — |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 166,6 mi | 100,0% | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 5.988.891,56 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 123,6 mi | 32,5% | 0,0% | 1,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 123,5 mi | 33,1% | 0,0% | 1,5% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 123,5 mi | 33,7% | 0,1% | 2,9% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 125,5 mi | 35,3% | 0,0% | 1,6% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 129,6 mi | 35,4% | 0,1% | 2,6% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 138,1 mi | 33,7% | 0,1% | 2,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 136,5 mi | 34,3% | 0,1% | 1,8% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 141,8 mi | 34,7% | 0,2% | 2,2% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 144 mi | 33,5% | 0,2% | 2,8% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 145,5 mi | 34,5% | 0,2% | 2,8% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 148,8 mi | 33,4% | 0,2% | 2,8% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 152,4 mi | 33,9% | 0,3% | 2,1% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 153,8 mi | 32,3% | 0,3% | 3,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 157,5 mi | 31,7% | 0,4% | 4,9% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 157,9 mi | 32,9% | 0,4% | 3,6% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 157,6 mi | 32,7% | 0,0% | 3,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 168 mi | 33,7% | 0,0% | 1,3% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 163,5 mi | 33,9% | 0,1% | 2,2% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 165,8 mi | 30,8% | 0,1% | 4,5% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 165,2 mi | 28,6% | — | 3,6% | 0,00% |
Inadimplência informada como zero com PDD diferente de zero: tratada como não informada.A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.