Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.24% | +0.50% | +16.46% | +33.16% | +49.63% | +62.37% | +74.21% | +264.91% |
| Retorno Anualizado | +16.58% | +58.22% | +16.46% | +15.39% | +14.38% | +12.88% | +11.74% | +10.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.49% | +1.42% | -0.21% | -0.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.32% | +13.36% | +13.74% | +12.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.42% | +5.61% | +3.70% | +3.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.13% Jun/2016 | -9.43% Set/2014 | 72.0% 116 de 161 | 28.0% 45 de 161 |
| Anual | +25.00% 2016 | -3.66% 2014 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 1.03% | 1.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,0% |
| 4 | BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP P | Exterior | Fundos Offshore | 6,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 6 | BTG PACTUAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 7 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | WINFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 10 | WDOFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PACIFICO MACRO MASTER FIFM
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