Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,05% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,21% | 0,00% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | CPR | BCO JOHN DEERE SA | 29/10/2027 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,34% | 0,00% | CRI-24K168 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,45% | −0,03% | VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 16/03/2026 |
| 0,45% | −0,01% | CRI-23K034 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,75% | −0,01% | VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,83% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,99% | −0,01% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,99% | 0,00% | CRI-23L173 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,07% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 1,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 1,31% | −0,01% | IMOWEL SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/07/2031 |
| 1,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 1,52% | 0,00% | CRI-23K001 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 1,59% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 1,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 1,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 2,40% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 2,57% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 2,93% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 2,97% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 4,62% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 4,82% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 5,09% | +5,09% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,29% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 6,25% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 6,31% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 6,48% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 6,91% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 15,99% | +6,67% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| Zeradas desde ago/2025 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −11,47% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| R$ 21.573.107,93Patrimônio líquido |
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