Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.73% | +12.12% | +7.66% | +21.82% | +58.56% | -16.01% | +40.35% | +133.05% |
| Retorno Anualizado | +20.02% | +3453917.01% | +7.66% | +10.37% | +16.61% | -4.27% | +7.02% | +16.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.53% | +3.65% | -17.36% | -5.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.29% | +15.59% | -3.41% | +7.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.39% | +7.85% | -13.45% | -1.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.28% Jul/2021 | -20.95% Jun/2022 | 55.2% 37 de 67 | 44.8% 30 de 67 |
| Anual | +112.53% 2021 | -17.14% 2023 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.74% | 4.44% |
| CVaR Histórico | 3.89% | 5.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,5% |
| 2 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 19,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,0% |
| 4 | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 14,2% |
| 5 | ESTAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 11,9% |
| 6 | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial · TRACK & FIELD CO S.A | 8,8% |
| 7 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 8,4% |
| 8 | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BRADSAÚDE S.A. | 7,3% |
| 9 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 6,6% |
| 10 | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 5,2% |
Derivativos: posições vendidas −1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −50,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PAMPA CICLONE FIF
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