Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 27,4% |
| 2 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 21,9% | |
| 3 | 911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 18,2% | |
| 4 | MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 18,2% | |
| 5 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 01/01/2030 | 14,6% |
| 6 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 7 | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.