Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| — |
| 0,00% | 0,00% | LASC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | +0,01% | CVM DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 31/12/2027 |
| 0,02% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,03% | −0,02% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,05% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,01% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,08% | −0,01% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,09% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,14% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,14% | 0,00% | SCOTIABANK BRASIL SA B… | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/03/2028 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,17% | −0,17% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,17% | −0,17% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,18% | +0,01% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,23% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | +0,27% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,29% | +0,01% | LEBES FINANCEIRA S/A -… | Crédito privado | DPGE | LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. | 15/07/2026 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,30% | +0,01% | DAYCOVAL MULTIFUNDS CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,01% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 12/04/2027 |
| 0,33% | +0,01% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | −0,02% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,39% | +0,01% | LEGACY CAPITAL ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,01% | ACE CAPITAL FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,01% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,01% | ASPEN FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÃS DA BAHIA - | 15/10/2029 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,45% | +0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 0,46% | +0,01% | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| 0,53% | +0,01% | IBIUNA HEDGE STH FIF -… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | +0,02% | BRB BCO BRASILIA SA | Crédito privado | DPGE | BRB | 15/01/2027 |
| 0,58% | +0,58% | SUBCLASSE SENIOR PRIME…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | +0,01% | ARTESANAL CRÉDITO PRIV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | +0,01% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,61% | +0,61% | FIDC GARSON - SR 30Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | +0,01% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,65% | +0,01% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | +0,02% | KAPITALO KAPPA FIN FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | +0,01% | KAPITALO K10 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | −0,05% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 08/06/2026 |
| 0,75% | −0,04% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,77% | −0,04% | IBIUNA LONG SHORT STLS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | +0,02% | FIDC RED MULTISETORIAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,97% | +0,02% | FIDC ÁSIA - SEN 9 | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,04% | +0,01% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,41% | +0,03% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,57% | +0,03% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,69% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 2,16% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,19% | +0,05% | DAYCOVAL TOP JUROS ATI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,22% | +0,05% | DAYCOVAL CLASSIC ESTRU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,33% | −0,19% | AZ QUEST TOP LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,73% | −0,47% | LEGATUS FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,76% | +0,08% | DAY MAXX FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,26% | +0,10% | DAYCOVAL MULTIESTRATÉG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,81% | +0,11% | DAYCOVAL CLASSIC 90 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,01% | +0,11% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,27% | +0,12% | BTG PACTUAL CRÉDITO CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,34% | +1,45% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,24% | +6,24% | CAPITÂNIA SHOPPINGS FU…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 11,90% | +0,26% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 15,30% | +0,34% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,59% | GARSON - FUNDO DE INVE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,57% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| R$ 367.187.198,26Patrimônio líquido |
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