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Carteira · PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RL | Smartwealth

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PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RL

Crédito privado43,0% dos ativos43,0% do PLR$ 8,4 mi
Títulos públicos37,0% dos ativos37,0% do PLR$ 7,2 mi
Sob sigilo19,9% dos ativos20,0% do PLR$ 3,9 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 12,3 mil

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (58)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,06%	0,00%	Disponibilidades	Caixa e outros	Outros	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (20,0% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.