Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.32% | +2.39% | +17.26% | +30.63% | -39.51% | -43.14% | -41.43% | -17.14% |
| Retorno Anualizado | +13.93% | +762.58% | +17.26% | +14.29% | -15.43% | -13.16% | -10.15% | -1.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.39% | -28.38% | -26.25% | -22.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.22% | -16.44% | -12.31% | -9.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.32% | -24.19% | -22.35% | -18.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.09% Nov/2023 | -58.59% Abr/2024 | 62.1% 72 de 116 | 37.9% 44 de 116 |
| Anual | +19.00% 2025 | -57.09% 2024 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.67% | 1.09% |
| CVaR Histórico | 1.55% | 4.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 85,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 10,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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