Dados não disponíveis
Carregando métricas de retorno...
Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LUNA - LUNA FUND - KY0000000055 - ITAÚ - 1045350,075234 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 96,2% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 3 | TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 7023000 | Exterior | Bonds e Treasury · 15/10/2026 | 1,2% |
| 4 | TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 3721000 | Exterior | Bonds e Treasury · 12/11/2026 | 0,7% |
| 5 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PAROS FIP MULTIESTRATÉGIA RL