Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.23% | +6.46% | +12.54% | +45.86% | +71.92% | +102.89% | +138.93% | +146.08% |
| Retorno Anualizado | +8.49% | +104.26% | +12.54% | +20.77% | +19.80% | +19.35% | +19.03% | +17.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.91% | +6.88% | +6.29% | +6.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.91% | +18.71% | +20.04% | +19.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.40% | +11.42% | +10.25% | +10.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.68% Dez/2021 | -12.93% Jul/2026 | 63.2% 43 de 68 | 36.8% 25 de 68 |
| Anual | +43.52% 2025 | -1.68% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.44% | 2.81% |
| CVaR Histórico | 2.16% | 3.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 65,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 20,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 5,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 2,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 1,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% |
11 posições sob sigilo (101,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PATAGONIA FI EM AÇÕES
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