Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.07% | +0.64% | +11.08% | +19.08% | +27.48% | +25.98% | +43.24% | +444.04% |
| Retorno Anualizado | +10.86% | +78.65% | +11.08% | +9.12% | +8.43% | +5.94% | +7.45% | +11.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.78% | -4.53% | -7.15% | -5.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.04% | +7.41% | +6.80% | +8.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.85% | -0.33% | -3.24% | -1.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +36.79% Dez/2013 | -8.96% Mar/2014 | 73.5% 136 de 185 | 26.5% 49 de 185 |
| Anual | +42.39% 2013 | -1.20% 2020 | 93.8% 15 de 16 | 6.3% 1 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.83% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 1.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 47,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 26,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 21,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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