Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.30% | +1.95% | +3.04% | -4.18% | -17.69% | -25.27% | N/A | -27.58% |
| Retorno Anualizado | -0.40% | +311.38% | +3.04% | -2.11% | -6.28% | -7.02% | N/A | -7.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.02% | -19.24% | -20.11% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -0.19% | -7.30% | -6.17% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.84% | -16.26% | -16.93% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.18% Jan/2026 | -7.53% Abr/2023 | 31.4% 16 de 51 | 68.6% 35 de 51 |
| Anual | +10.13% 2025 | -22.24% 2024 | 20.0% 1 de 5 | 80.0% 4 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.12% | 4.41% |
| CVaR Histórico | 3.42% | 5.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 18/12/2030 | 10,3% |
| 2 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 17/01/2029 | 10,2% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 9,4% | |
| 4 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 10/09/2031 | 7,5% |
| 5 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 16/10/2028 | 7,0% |
| 6 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/08/2029 | 4,5% |
| 7 | CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 3,7% | |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/09/2028 | 3,5% |
| 9 | 22L1212138/CRI/141222/191234/77752293000198 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 3,2% |
| 10 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/08/2029 | 3,2% |
Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PLCA11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos