Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.92% | +0.48% | +18.26% | +37.08% | N/A | N/A | N/A | +56.51% |
| Retorno Anualizado | +16.69% | +15.81% | +18.26% | +17.08% | N/A | N/A | N/A | +16.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.23% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.71% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.12% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.71% Dez/2023 | -2.00% Out/2023 | 97.3% 36 de 37 | 2.7% 1 de 37 |
| Anual | +18.10% 2025 | +2.92% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 49,4% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Fundos | FIDC | 10,9% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Fundos | FIDC | 6,6% |
| 4 | GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Fundos | FIDC | 6,0% |
| 5 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 3,8% |
| 6 | NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 3,7% |
| 7 | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,1% |
| 8 | LAVORO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,1% |
| 9 | DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,0% |
| 10 | PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,8% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.