Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.47% | +4.28% | +5.17% | -8.43% | -55.52% | -59.29% | -62.20% | -66.85% |
| Retorno Anualizado | +3.24% | +1180.85% | +5.17% | -4.31% | -23.67% | -20.12% | -17.68% | -17.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.19% | -36.59% | -33.18% | -30.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.36% | -22.22% | -18.99% | -15.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | -16.22% | -33.65% | -30.17% | -27.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +28.96% Fev/2025 | -18.65% Mai/2024 | 36.8% 25 de 68 | 63.2% 43 de 68 |
| Anual | +13.15% 2025 | -59.03% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.03% | 5.22% |
| CVaR Histórico | 4.42% | 6.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERROTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA SA | Crédito privado | Debênture simples · 15/02/2041 | 41,5% |
| 2 | EÓLICA AÇU GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S.A., | Crédito privado | Debênture simples · 28/05/2041 | 31,8% |
| 3 | EÓLICA SERRA DO MATO ENERGY S.A SDM | Crédito privado | Debênture simples · 28/05/2041 | 28,4% |
| 4 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PICE11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos