Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.08% | -0.77% | +11.75% | +24.06% | +51.13% | +76.24% | +61.10% | +77.79% |
| Retorno Anualizado | +10.87% | -50.65% | +11.75% | +11.38% | +14.76% | +15.22% | +10.01% | +9.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.52% | +1.80% | +2.13% | -2.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.30% | +13.74% | +16.08% | +10.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.40% | +6.00% | +6.04% | +1.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.46% Nov/2022 | -5.13% Set/2022 | 71.1% 54 de 76 | 28.9% 22 de 76 |
| Anual | +16.28% 2025 | -2.23% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 1.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 97,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (101,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FI MULTIMERCADO CRE PRIV RL
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