Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.57% | +0.18% | +14.40% | +29.64% | +44.02% | +63.42% | +81.25% | +93.60% |
| Retorno Anualizado | +14.28% | +18.36% | +14.40% | +13.86% | +12.93% | +13.06% | +12.63% | +9.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.04% | -0.03% | -0.03% | -0.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.78% | +11.91% | +13.92% | +13.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.88% | +4.17% | +3.88% | +3.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | -0.08% Set/2020 | 98.8% 85 de 86 | 1.2% 1 de 86 |
| Anual | +14.34% 2025 | +1.66% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PATRIMONIAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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