Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.01% | +0.10% | +7.99% | +23.01% | N/A | N/A | N/A | +28.30% |
| Retorno Anualizado | +8.06% | +9.14% | +7.99% | +10.91% | N/A | N/A | N/A | +10.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.99% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.83% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.93% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.40% Jan/2026 | -0.71% Mar/2026 | 90.0% 27 de 30 | 10.0% 3 de 30 |
| Anual | +15.45% 2025 | +4.84% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 36,2% | |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 1,4% |
| 10 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (37,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PATUA21 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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