Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inactive | Profissional | +0.02% | -1.64% | +0.07% | 2.42% | |
| Ativo | Profissional | +0.02% | -1.64% | +0.07% | 2.42% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.64% | +0.02% | +0.07% | -10.70% | -22.74% | N/A | N/A | -26.44% |
| Retorno Anualizado | -3.64% | +0.43% | +0.07% | -5.50% | -8.24% | N/A | N/A | -7.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -17.47% | -20.70% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -12.00% | -11.82% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.77% | -15.43% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.01% Set/2021 | -13.99% Abr/2023 | 53.2% 25 de 47 | 46.8% 22 de 47 |
| Anual | +8.00% 2021 | -16.06% 2023 | 20.0% 1 de 5 | 80.0% 4 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.94% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 4.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYARA FUND 3 LP | Exterior | Fundos Offshore | 76,7% |
| 2 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 15,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 4 | XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 5 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE JR DO PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FI EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo