Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.39% | +0.45% | +14.34% | +29.10% | +47.08% | +57.17% | +13.64% | +47.88% |
| Retorno Anualizado | +15.34% | +14.77% | +14.34% | +13.62% | +13.72% | +11.97% | +2.59% | +4.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.47% | +1.13% | -0.08% | -7.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.41% | +12.14% | +11.04% | +2.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.49% | +6.10% | +4.69% | -3.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.01% Mar/2022 | -29.88% Dez/2020 | 90.7% 97 de 107 | 9.3% 10 de 107 |
| Anual | +14.08% 2023 | -28.43% 2020 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 2.07% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 19,7% | |
| 2 | SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Fundos | 16,9% | |
| 3 | SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 16,8% | |
| 4 | BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 9,9% | |
| 5 | SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA | Fundos | 5,6% | |
| 6 | ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Fundos | 4,8% | |
| 7 | POLÍGONO FOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,8% | |
| 8 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/08/2040 | 3,4% |
| 9 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/05/2033 | 2,7% |
| 10 | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | Fundos | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PB FRV MIP FIC FIDC RL