Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PBG FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 161,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 153,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 3.000,00 | 999,99 | R$ 3 mi | 2,0% | R$ 24,83 | 2,37 | 2,37 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 74,5 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 22.500,00 | 1.023,21 | R$ 23 mi | 15,0% | — | 1,09 | 1,09 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 124.499,77 | 999,99 | R$ 124,5 mi | 81,1% | R$ 12,70 | 1,21 | 1,21 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,6 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 84,3 mi | 52,2% | R$ 84,3 mi | 52,2% |
| A | R$ 64 mi | 39,6% | R$ 64 mi | 39,6% |
| B | R$ 5,1 mi | 3,2% | R$ 5,1 mi | 3,2% |
| C | R$ 3 mi | 1,8% | R$ 3 mi | 1,8% |
| D | R$ 1,8 mi | 1,1% | R$ 1,8 mi | 1,1% |
| E | R$ 2,1 mi | 1,3% | R$ 2,1 mi | 1,3% |
| F | R$ 936,5 mil | 0,6% | R$ 936,5 mil | 0,6% |
| G | R$ 328,6 mil | 0,2% | R$ 328,6 mil | 0,2% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.976.295,38 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 8.289.567,38 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 11.503 | R$ 60.317.442,59 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 11.479 | R$ 59.969.087,95 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 24 | R$ 348.354,64 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 19,14 | 19,29 | 19,91 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 153,5 mi | 116,7% | 1,9% | 1,9% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 154,5 mi | 116,5% | 1,9% | 2,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 153,4 mi | 16,9% | 2,5% | 2,3% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 153,5 mi | 116,7% | 2,7% | 2,8% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 152,5 mi | 116,7% | 3,6% | 4,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 153,1 mi | 116,7% | 3,1% | 3,2% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 153,8 mi | 16,8% | 4,6% | 4,2% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 154,7 mi | 16,9% | 4,0% | 4,3% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 153,6 mi | 16,6% | 3,2% | 3,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 154,6 mi | 16,7% | 2,8% | 3,3% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 156,5 mi | 16,7% | 2,8% | 3,1% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 155,1 mi | 16,5% | 3,1% | 3,2% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 155,1 mi | 16,6% | 3,3% | 3,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 156,6 mi | 16,6% | 4,0% | 3,9% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 154,5 mi | 16,5% | 3,8% | 3,9% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 153,9 mi | 16,7% | 4,3% | 4,5% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 154,8 mi | 16,8% | 5,5% | 5,8% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 153,2 mi | 16,6% | 5,3% | 5,9% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 153,4 mi | 16,8% | 6,2% | 6,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 153,5 mi | 17,0% | 6,3% | 6,4% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.