Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| SIMPAR S.A. |
| 15/09/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,08% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,08% | −0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,17% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/02/2026 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/01/2027 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,27% | +0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,30% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,30% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/01/2029 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,31% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/06/2033 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,34% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/04/2028 |
| 0,34% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 30/04/2028 |
| 0,34% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 28/04/2028 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,40% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,45% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2031 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,47% | +0,47% | EXES SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,49% | +0,01% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,51% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,52% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/08/2032 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,56% | +0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/10/2026 |
| 0,58% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/08/2028 |
| 0,59% | +0,59% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,66% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/08/2027 |
| 0,66% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/09/2027 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,68% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/04/2028 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,69% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/06/2026 |
| 0,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,72% | +0,72% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,73% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 25/08/2026 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,82% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,87% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,92% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/07/2032 |
| 0,93% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 1,18% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 1,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 1,20% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/11/2031 |
| 1,23% | +1,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 1,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 1,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 1,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 1,44% | +1,44% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 1,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 1,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,66% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,69% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,80% | +1,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 1,80% | +1,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 1,85% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 2,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 2,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 2,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 2,94% | +0,03% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 18/06/2026 |
| 3,46% | +3,46% | FACTA FINANCEIRA S.A.…Nova | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/11/2026 |
| 4,36% | +0,04% | FACTA FINANCEIRA S.A.… | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/10/2027 |
| 4,71% | +0,04% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/04/2026 |
| 5,99% | −0,06% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 9,52% | +0,09% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 12/06/2026 |
| 13,64% | +13,64% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| Zeradas desde out/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,82% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,51% | FACTA FINANCEIRA S.A.…Zerado | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 14/11/2025 |
| 0,00% | −2,16% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −1,33% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −1,30% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,87% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 11/11/2025 |
| 0,00% | −0,43% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/11/2025 |
| 0,00% | −0,43% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/11/2025 |
| 0,00% | −0,43% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 08/11/2025 |
| 0,00% | −0,43% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/11/2025 |
| 0,00% | −0,43% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,43% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/11/2025 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB690Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| R$ 317.965.183,47Patrimônio líquido |
|---|