Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.87% | +0.49% | +6.94% | +16.77% | +30.13% | +43.25% | +52.99% | +99.52% |
| Retorno Anualizado | +6.51% | +56.71% | +6.94% | +8.06% | +9.17% | +9.40% | +8.88% | +8.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -1.92% | +0.41% | +0.22% | +0.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.98% | +8.16% | +10.26% | +9.50% | — |
| CDI | — | — | — | -5.84% | -3.78% | -3.69% | -3.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.99% Dez/2020 | -5.98% Mar/2020 | 73.5% 72 de 98 | 26.5% 26 de 98 |
| Anual | +15.89% 2023 | +2.08% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 0.72% | 1.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 61,8% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 1,5% |
| 5 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 1,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 1,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 0,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETRORECÔNCAVO S.A. | 0,9% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (62,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL
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