Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.77% | +3.66% | +19.99% | +20.91% | +31.41% | +27.48% | +7.33% | +18.28% |
| Retorno Anualizado | +10.45% | +2561.17% | +19.99% | +9.96% | +9.53% | +6.26% | +1.42% | +2.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.95% | -3.42% | -6.83% | -11.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.88% | +8.52% | +7.11% | +2.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.02% | +0.77% | -2.93% | -7.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.03% Nov/2023 | -26.30% Out/2021 | 58.3% 49 de 84 | 41.7% 35 de 84 |
| Anual | +19.76% 2025 | -28.53% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 2.95% |
| CVaR Histórico | 2.77% | 4.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 120,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 40,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 17,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,5% |
6 posições sob sigilo (181,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PEDRA NEGRA LBF FI EM AÇÕES
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