Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.16% | -0.09% | +30.95% | -34.82% | N/A | N/A | N/A | -41.92% |
| Retorno Anualizado | +34.87% | -10.27% | +30.95% | -19.27% | N/A | N/A | N/A | -22.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -23.94% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -17.00% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -28.94% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -33.17% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.10% Fev/2025 | -17.20% Jan/2025 | 37.0% 10 de 27 | 63.0% 17 de 27 |
| Anual | +25.16% 2026 | -36.32% 2024 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.66% | 8.31% |
| CVaR Histórico | 11.63% | 32.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 85,1% |
| 2 | ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FI Participações | 8,0% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 5,8% |
| 4 | VENDA DE COTAS A LIQUIDAR | Caixa e outros | Outros | 5,6% |
| 5 | TAXA CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DESPESA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −4,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PÉGASO95 FIC DE FIFM CRÉDITO PRI
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