Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.10% | +0.10% | -31.32% | -20.80% | N/A | N/A | N/A | -20.03% |
| Retorno Anualizado | +6.51% | +6.51% | -31.32% | -11.00% | N/A | N/A | N/A | -10.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -22.96% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -0.46% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -30.17% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.50% Jul/2017 | -25.71% Mar/2017 | 88.5% 23 de 26 | 11.5% 3 de 26 |
| Anual | +15.08% 2016 | -31.20% 2017 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 7.35% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL | Fundos | 54,6% | |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL | Fundos | 45,4% | |
| 3 | FIDUSSIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | 32,2% | |
| 4 | FIDUSSIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | 14,2% | |
| 5 | FIDUSSIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | 0,3% | |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros · PENCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | 0,1% |
| 7 | QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PENCA FIC FIDC NP