Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.02% | +1.83% | +15.05% | +31.64% | +42.67% | +28.40% | +33.05% | +36.79% |
| Retorno Anualizado | +12.15% | +425.78% | +15.05% | +14.73% | +12.58% | +6.45% | +5.88% | +3.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.22% | -6.06% | -8.50% | -5.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.65% | +11.56% | +7.31% | +6.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.76% | +3.81% | -2.73% | -2.82% | — |
| CDI | — | — | — | +0.83% | -0.38% | -6.64% | -6.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.36% Jan/2019 | -33.85% Jul/2018 | 61.3% 76 de 124 | 38.7% 48 de 124 |
| Anual | +24.93% 2025 | -30.86% 2018 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.09% | 2.22% |
| CVaR Histórico | 2.29% | 5.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 75,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 24,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PENGUIM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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