Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.20% | -2.04% | -95.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | -95.41% |
| Retorno Anualizado | -38.58% | -65.95% | -95.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | -88.22% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.78% Dez/2022 | -77.73% Ago/2023 | 36.8% 7 de 19 | 63.2% 12 de 19 |
| Anual | +6.42% 2022 | -95.45% 2023 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.67% | 3.48% |
| CVaR Histórico | 10.33% | 33.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG EDUCA INVERSION | Caixa e outros | Outros | 113,2% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Outros | Cotas de fundos | 0,4% |
Passivos e obrigações: −13,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PENÍNSULA III FIP MULTIESTRATÉGIA