Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PER FI EM DIREITOS CREDITORIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 181,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 187,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 9 | 60.883,71 | 2.753,07 | R$ 167,6 mi | 89,3% | — | 0,00 | 2,19 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 6 | 20.000,00 | 1.006,99 | R$ 20,1 mi | 10,7% | R$ 14,83 | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 296,7 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 181,8 mi | 100,0% | R$ 181,8 mi | 100,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 5,4 mil | 0,0% | R$ 5,4 mil | 0,0% |
| D | R$ 3,9 mil | 0,0% | R$ 3,9 mil | 0,0% |
| E | R$ 0,1 | 0,0% | R$ 0,1 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 909.447,19 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 796.580,69 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 123.134 | R$ 74.833.093,10 | — |
| Sem risco | 11 | R$ 16.339.724,00 | — |
| A vencer | 123.134 | R$ 74.833.093,10 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 3.245 | R$ 1.631.670,85 | R$ 1.629.876,28 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 27,99 | 31,76 | 137,84 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 29,54 | 29,54 | 29,54 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 101,7 mi | 80,2% | 0,2% | 0,4% | 1,06% |
| fev/2025 | R$ 103,2 mi | 80,5% | 0,2% | 0,4% | 0,80% |
| mar/2025 | R$ 105 mi | 80,8% | 0,2% | 0,4% | 1,30% |
| abr/2025 | R$ 106,8 mi | 81,1% | 0,2% | 0,3% | 0,79% |
| mai/2025 | R$ 139 mi | 85,5% | 0,1% | 0,2% | 0,95% |
| jun/2025 | R$ 141,4 mi | 85,8% | 0,1% | 0,2% | 0,81% |
| jul/2025 | R$ 144,3 mi | 86,0% | 0,1% | 0,2% | 1,92% |
| ago/2025 | R$ 146,9 mi | 86,3% | 0,1% | 0,2% | 0,71% |
| set/2025 | R$ 149,7 mi | 86,5% | 0,1% | 0,2% | 0,96% |
| out/2025 | R$ 152,8 mi | 86,8% | 0,1% | 0,1% | 0,93% |
| nov/2025 | R$ 157,7 mi | 87,2% | 0,1% | 0,1% | 1,26% |
| dez/2025 | R$ 161 mi | 87,5% | 0,1% | 0,1% | 1,34% |
| jan/2026 | R$ 164,2 mi | 87,7% | 0,1% | 0,1% | 0,93% |
| fev/2026 | R$ 167 mi | 88,0% | 0,1% | 0,1% | 1,04% |
| mar/2026 | R$ 170,4 mi | 88,2% | 0,1% | 0,1% | 0,72% |
| abr/2026 | R$ 173,6 mi | 88,4% | 0,1% | 0,1% | 0,76% |
| mai/2026 | R$ 176,8 mi | 88,6% | 0,1% | 0,1% | 0,68% |
| jun/2026 | R$ 180,3 mi | 88,8% | 0,1% | 0,1% | 0,74% |
| jul/2026 | R$ 184,2 mi | 89,1% | 0,0% | 0,1% | 0,85% |
| ago/2026 | R$ 187,8 mi | 89,3% | 0,0% | 0,1% | 0,90% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.