Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -20.00% | +1.13% | -21.98% | -16.29% | -11.93% | -13.21% | -25.72% | -44.04% |
| Retorno Anualizado | -25.57% | +684.80% | -21.98% | -8.50% | -4.14% | -3.48% | -5.77% | -8.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -22.40% | -17.10% | -16.56% | -18.41% | — |
| Dolar | — | — | — | -6.58% | -5.16% | -2.62% | -5.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | -18.48% | -12.91% | -12.66% | -14.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.51% Dez/2021 | -24.52% Mai/2026 | 42.7% 35 de 82 | 57.3% 47 de 82 |
| Anual | +22.58% 2025 | -24.89% 2022 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 3.33% |
| CVaR Histórico | 3.07% | 5.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPE - TRANSMISSORA PARAISO DE ENERG | Renda variável | Ação ordinária | 29,4% |
| 2 | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE | Renda variável | Ação ordinária | 19,7% |
| 3 | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSAO BAIANA | Renda variável | Ação ordinária | 15,4% |
| 4 | APOLLO 17 PARTICIPACOES S.A. | Renda variável | Ação ordinária | 13,3% |
| 5 | TSM - TRANSMISSORA SERRA DA MANTIQU | Renda variável | Ação ordinária | 11,9% |
| 6 | EDTE - EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSM | Renda variável | Ação ordinária | 6,0% |
| 7 | APOLLO 15 PARTICIPACOES SA | Renda variável | Ação ordinária | 4,2% |
| 8 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título Público · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PFIN11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos