Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DInício: 28/09/2026 | inactive | Qualificado | — | — | — | — |
TIPO CInício: 28/09/2026 | inactive | Qualificado | — | — | — | — |
TIPO AInício: 04/01/2024 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
TIPO BInício: 28/09/2026 | inactive | Qualificado | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Outros | Cotas de fundos | 39,7% |
| 2 | Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura | Outros | Cotas de fundos | 26,5% |
| 3 | COPASA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 20,4% |
| 4 | Emprestimo_Doação_CSMG3 | Caixa e outros | Outros | 7,9% |
| 5 | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO | Renda variável | Ação ordinária | 3,7% |
| 6 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE | Caixa e outros | Outros | 2,7% |
| 7 | EQC014957088C5105356 | Caixa e outros | Outros | 2,7% |
| 8 | VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Renda variável | Ação preferencial | 1,9% |
| 9 | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE CO | Renda variável | Ação ordinária | 1,6% |
| 10 | VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Renda variável | Ação ordinária | 1,6% |
Passivos e obrigações: −11,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse TIPO D. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 4 subclasses do fundo