Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,25% | +0,25% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/04/2027 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 21/02/2029 |
| 0,32% | 0,00% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2026 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,47% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,47% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,54% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/03/2027 |
| 0,57% | +0,01% | HSBC BR BANK IN | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 05/05/2027 |
| 0,57% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,69% | +0,69% | BC FIDIS INVESTNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,75% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2028 |
| 0,85% | 0,00% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2026 |
| 0,90% | +0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/09/2026 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,98% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 1,01% | +1,01% | CAIXA ECONOMICANova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/11/2027 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 1,02% | +1,02% | BANCO TOYOTA DONova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 22/02/2028 |
| 1,04% | +0,01% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 1,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/03/2026 |
| 1,21% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/12/2026 |
| 1,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 1,39% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 1,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 1,64% | +1,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 11,45% | +11,45% | BRSTNCLTN848Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 28,39% | +0,09% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 33,90% | +0,11% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde jan/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,58% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −1,34% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2050 |
| 0,00% | −0,87% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/09/2050 |
| 0,00% | −0,75% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/10/2050 |
| 0,00% | −0,71% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 0,00% | −0,71% | ITAU UNIB HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,00% | −0,65% | SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/09/2050 |
| 0,00% | −0,47% | ITAU UNIB HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| R$ 147.547.240,00Patrimônio líquido |
|---|