Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PERSA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 41,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 30,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 93.256,15 | 329,72 | R$ 30,7 mi | 100,0% | 0,00 | −0,66 | R$ 1,6 mi | R$ 256,1 mil |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 2,7 mi | 96,4% | R$ 2,7 mi | 96,4% |
| B | R$ 101,2 mil | 3,6% | R$ 101,2 mil | 3,6% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 14.470,28 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 11.810.927,49 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 106 | R$ 2.693.330,45 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 28,39 | 34,18 | 97,29 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 6,9 mi | 100,0% | 5,1% | 37,6% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 7 mi | 100,0% | 4,6% | 42,5% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 5,9 mi | 100,0% | 10,3% | 52,3% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 5,6 mi | 100,0% | 11,8% | 57,9% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 4,3 mi | 100,0% | 17,3% | 63,6% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 4,3 mi | 100,0% | 24,3% | 63,4% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 5,4 mi | 100,0% | 25,8% | 58,5% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 5,5 mi | 100,0% | 26,2% | 59,4% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 4 mi | 100,0% | 33,6% | 70,3% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 6 mi | 100,0% | 39,9% | 66,2% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 10,9 mi | 100,0% | 27,0% | 53,5% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 7,6 mi | 100,0% | 32,9% | 68,5% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 15,2 mi | 100,0% | 28,5% | 42,8% | 1,92% |
| fev/2026 | R$ 16,2 mi | 100,0% | 25,4% | 48,9% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 16,4 mi | 100,0% | 24,0% | 58,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 32,6 mi | 100,0% | 4,3% | 25,7% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 32,2 mi | 100,0% | 4,1% | 26,3% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 30 mi | 100,0% | 5,3% | 28,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 29,6 mi | 100,0% | 23,5% | 28,6% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 30,7 mi | 100,0% | 22,4% | 28,3% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.