Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.06% | +0.28% | +15.65% | +23.66% | +48.00% | +53.51% | N/A | +52.15% |
| Retorno Anualizado | +13.80% | +3.22% | +15.65% | +11.20% | +13.96% | +11.31% | N/A | +9.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.66% | +1.05% | -1.75% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.34% | +12.88% | +12.00% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.83% | +5.59% | +2.21% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.29% Jan/2026 | -4.28% Mar/2022 | 65.5% 36 de 55 | 34.5% 19 de 55 |
| Anual | +17.64% 2025 | -1.94% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.73% | 1.22% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 1.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 42,0% |
| 2 | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 17,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 5,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 7 | GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,4% |
| 8 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,0% |
| 9 | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III · AURA MINERALS INC. | 2,5% |
| 10 | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,0% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −48,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FIFM
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