Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,02% |
| DAPK33/K33 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | −0,01% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK27/K27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK29/K29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPQ28/Q28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ32/Q32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPQ30/Q30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,02% | DAPQ40/Q40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −0,09% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,06% | DAPK35/K35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2035 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,53% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2040 |
| 0,65% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,61% | −3,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 2,02% | −2,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 2,22% | −2,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 2,28% | −2,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 2,32% | −0,01% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 2,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 2,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 2,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 2,40% | −2,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 2,40% | −2,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 2,53% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 2,67% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 2,75% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 2,75% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 2,77% | −2,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2036 |
| 2,78% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 2,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,95% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 2,97% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 3,01% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 3,32% | −0,02% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 3,79% | −2,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 3,84% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 4,58% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 25,01% | +24,99% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −2,38% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| R$ 12.817.029,55Patrimônio líquido |
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