Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.51% | +0.19% | +14.31% | +29.34% | +43.50% | +62.69% | +80.72% | +204.86% |
| Retorno Anualizado | +14.19% | +19.19% | +14.31% | +13.73% | +12.79% | +12.94% | +12.56% | +9.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.18% | -0.16% | -0.15% | -0.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.65% | +11.78% | +13.79% | +13.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.75% | +4.03% | +3.76% | +3.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Jul/2025 | -0.20% Out/2019 | 98.6% 142 de 144 | 1.4% 2 de 144 |
| Anual | +14.14% 2025 | +1.72% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 48,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 4 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 5 | BRSTNCLF1S24 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 6 | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DESPESA COM TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PETRA LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
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